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浙商聚盈純債債券A(686868)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼686868基金類型債券型
基金狀態正常開放風險評價中低風險
基金經理劉波、朱靖宇托管銀行交通銀行股份有限公司
最低申購金額1元合同生效日期2012年9月18日
投資目標

在嚴格控制組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。

 

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企業債、 公司債、次級債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、 中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、國債期 貨、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其 他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;每個交易 日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金(不包括結算備 付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資 產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履 行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準中債綜合指數收益率(全價)
風險收益特征本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益 低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。


朱靖宇

朱靖宇女士,復旦大學金融學碩士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任國聯安基金固定收益部基金經理、廣發銀行金融市場部投資經理。


劉波

劉波先生,哈爾濱工業大學計算機科學與技術碩士,2017年8月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任上海愷英網絡科技有限公司數據開發主管、浙江核新同花順網絡有限公司互聯網數據開發工程師。

    一、費率結構            
    認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
    M<50萬0.60%0.8%
    50萬≤M<250萬0.4%0.5%
    250萬≤M<500萬0.20%0.30%
    M≥500 萬1000/筆1000/筆
    贖回費率持有期限贖回費率
    Y<7天1.50%
    7≤Y<365天0.10%
    365天≤Y<730天0.05%
    Y≥730天0%
    管理費0.30%/年托管費率0.10%/年

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1交通銀行股份有限公司95559
    2中國民生銀行股份有限公司95568
    3中國農業銀行股份有限公司95599
    4上海浦東發展銀行股份有限公司95528
    5渤海銀行股份有限公司95541
    6金華銀行股份有限公司400-711-6668
    7華安證券股份有限公司96518、400-80-96518
    8東方證券股份有限公司95503
    9中泰證券有限公司95538
    10信達證券股份有限公司400-800-8899
    11天相投資顧問有限公司010-66045678
    12光大證券股份有限公司4008888788、95525
    13中國銀河證券股份有限公司4008-888-888
    14中信證券股份有限公司95558
    15中信證券(山東)有限責任公司95548
    16中信證券(浙江)有限責任公司0571-96598
    17興業證券股份有限公司95562
    18華泰證券股份有限公司95597
    19國信證券股份有限公司95536
    20深圳眾祿基金銷售有限公司4006-788-887
    21上海天天基金銷售有限公司4001818188
    22東海證券股份有限公司400-888-8588;95531
    23上海證券有限責任公司4008918918(全國)、021-962518
    24財通證券有限責任公司0571-96336(上海地區962336)
    25中信建投證券股份有限公司4008888108
    26申萬宏源證券股份有限公司95523或4008895523
    27國泰君安證券股份有限公司95521
    28浙江同花順基金銷售有限公司4008773772
    29中國民生銀行股份有限公司95568
    30國海證券股份有限公司95563
    31平安證券股份有限公司95511
    32螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    33招商證券股份有限公司 95565、4008888111
    34海通證券股份有限公司95553
    35

    上海長量基金銷售有限公司

    400-820-2899
    36諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399
    37上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    38杭州聯合農村商業銀行股份有限公司96592
    39聯訊證券股份有限公司95564
    40上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    41通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    42中信證券華南股份有限公司95396
    43北京錢景基金銷售有限公司400-678-5095
    44上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    45北京虹點基金銷售有限公司400-068-1176
    46上海陸金所資產管理有限公司400-821-9031
    47珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    48奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    49物產中大期貨有限公司
    400-8810-999
    50日發資產管理(上海)有限公司400-021-1010
    51江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    52北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    53北京晟視天下投資管理有限公司400-818-8866
    54國金證券股份有限公司
    95310
    55北京雪球基金銷售有限公司
    4000-618-518
    56京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
    57東方財富證券股份有限公司
    95357
    58深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
    400-166-1188
    59北京加和基金銷售有限公司
    400-803-1188
    60上?;匣痄N售有限公司021-65370077
    61北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
    62南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    63北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
    64中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
    65中期時代基金銷售(北京)有限公司010-65807609
    66安信證券股份有限公司4008001001
    67浙商證券股份有限公司0571-967777
    68和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    69北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    70大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
    71玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    72民商基金銷售(上海)有限公司
    021-50206003
    73陽光人壽保險股份有限公司95510
    74中信期貨有限公司
    400-990-8826
    75中國人壽保險股份有限公司
    95519
    76上海愛建基金銷售有限公司
    021-60608970
    77嘉實財富管理有限公司
    400-021-8850
    78安信證券股份有限公司
    95517
    79北京創金啟富基金銷售有限公司
    010-66154828
    80上海華夏財富投資管理有限公司
    400-817-5666
    81申萬宏源西部證券有限公司
    95523 
    82濟安財富(北京)基金銷售有限公司
    400-673-7010
    83興業銀行股份有限公司
    95561
    84興業銀行銀銀平臺
    95561
    85上海攀贏基金銷售有限公司
    021-68889082
    86泰信財富基金銷售有限公司
    400-004-8821
    87上海萬得基金銷售有限公司
    400-799-1888
    88上海陸享基金銷售有限公司
    400-168-1235
    89泛華普益基金銷售有限公司
    400-080-3388

    1)   上海通華財富資產管理有限公司



      趁中午没人厨房掀起裙子
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