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浙商惠隆39個月定開債(009679)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼009679基金類型債券型
基金狀態定期開放風險評價中低風險
基金經理趙柳燕、朱靖宇托管銀行上海銀行股份有限公司
最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2020/9/10
投資目標

本基金封閉期內采取買入并持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超 過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩健增值。


投資范圍

 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包 括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、 公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、 可分離交易可轉換債券的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協 議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國 證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金僅投資于AAA(含)及以上的信用債。本基金不投資股票等資產,也不投資于 可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管 機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資 范圍。 本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%(每個開放期開始前3個月至開放期結束后3個月內,本基金投資不受此比例限制);在開放期內,每個交易日日終應當保 留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括 結算備付金、存出保證金及應收申購款等;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人、基金托管人書 面協商一致并履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

同期三年期銀行定期存款利率(稅后)+0.45%。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、 股票型基金。




朱靖宇

朱靖宇女士,復旦大學金融學碩士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任國聯安基金固定收益部基金經理、廣發銀行金融市場部投資經理。

趙柳燕

趙柳燕女士,復旦大學經濟學碩士,2015年7月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。

     

     



      認、申購費率

    單筆購買金額(M)


         認購費率


            申購費率

           M<100萬    0.45%    0.45%
    100萬≤M<500萬    0.20%    0.20%
           M≥500萬   1000元/筆   1000元/筆




          贖回費率

          持有時間(Y)     贖回費率
           Y<7日      1.50%
         7日≤Y<30日      0.10%
           Y≥30日        0%
    管理費       0.15%/年托管費        0.05%/年

     注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間




    序號代銷機構名稱客服熱線
    1北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
    2江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    3上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
    10通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    11浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
    12東方財富證券股份有限公司
    95357
    13深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    15浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    16上?;匣痄N售有限公司(021)65370077
    17北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
    18南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    19上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    20深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    22北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    24和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    25北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    26大連網金基金銷售有限公司
    4000-899-100
    27玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    28奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    29中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
    30

    民商基金銷售(上海)有限公司

    021-50206003
    31陽光人壽保險股份有限公司95510
    32招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
    33中國人壽保險股份有限公司95519
    34上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
    35嘉實財富管理有限公司400-021-8850
    36中國銀河證券股份有限公司95551
    37安信證券股份有限公司95517
    38北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
    39上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
    40北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
    41濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
    42興業銀行股份有限公司95561
    43興業銀行銀銀平臺95561
    44

    上海攀贏基金銷售有限公司

    021-68889082

    45泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
    46上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
    47
    上海陸享基金銷售有限公司

    400-168-1235

    48泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
    49中信建投證券股份有限公司400-8888-108
    50開源證券股份有限公司95325
    51華泰證券股份有限公司95597

     



      趁中午没人厨房掀起裙子
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