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浙商惠泉3個月定開C(007225)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼007225基金類型債券型
基金狀態定期開放風險評價中低風險
基金經理陳亞芳、劉波、劉俊杰托管銀行杭州銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2019.12.26
投資目標在嚴格控制風險的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包 括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、 公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、 可分離交易可轉換債券的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中 國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不 投資股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、 可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行 適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%(每個開放期開始前十個工作日至開放 期結束后十個工作日內,本基金投資不受此比例限制);在開放期內,每個交易日日 終保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中,現金 不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的 限制。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人、基金托管人書 面協商一致并履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準中債新綜合指數(全價)收益率×80%+一年期定存利率(稅后)×20%
風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、 股票型基金,屬于中等預期風險/收益的產品。



劉俊杰

劉俊杰先生,上海理工大學國民經濟學碩士,2020年9月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任國聯安基金管理有限公司固定收益部總監助理、信用研究總監,工銀安盛人壽保險股份有限公司高級信評經理。

劉波

劉波先生,哈爾濱工業大學計算機科學與技術碩士,2017年8月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任上海愷英網絡科技有限公司數據開發主管、浙江核新同花順網絡有限公司互聯網數據開發工程師。

陳亞芳

陳亞芳女士,約翰霍普金斯大學金融數學碩士,2017年3月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。



    一、費率結構                 
    認、申購、費率認購費率申購費率
    0

    0

    贖回費率持有期限贖回費率
    Y<7日                 1.50%
    Y7日0%

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.20%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。

     

     

     




    序號代銷機構名稱客服熱線
    1北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
    2和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    3上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
    10通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    11
    浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
    12東方財富證券股份有限公司95357
    13深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    15浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    16上?;匣痄N售有限公司021-65370077
    17北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
    18南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    19上海長量基金銷售有限公司

    400-820-2899

    20深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    22北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    24北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    25大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
    26玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    27奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    28江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    29中國人壽保險股份有限公司95519
    30北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
    31上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
    32濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
    33興業銀行股份有限公司95561
    34興業銀行銀銀平臺95561
    35

    上海攀贏基金銷售有限公司

    021-68889082

    36泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
    37中信建投證券股份有限公司400-8888-108
    38

    華泰證券股份有限公司

    95597

     



      趁中午没人厨房掀起裙子
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