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浙商興永三個月定期開放債券(006284)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼006284基金類型債券型
基金狀態定期開放風險評價中低風險
基金經理朱靖宇、趙柳燕托管銀行興業銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2019.04.24
投資目標在嚴格控制組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企業債、 公司債、次級債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、 中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存 款、同業存單、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具 (但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;但應開放期流動性需要,為保護基 金份額持有人利益,在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日 的期間內,基金投資不受上述比例限制。本基金在封閉期內持有現金或者到期日在一 年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不受限制,但在開放期本基金持有現金(不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不 低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序 后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 中債總指數(全價)收益率
風險收益特征本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、 股票型基金,屬于中等預期風險/收益的產品。


趙柳燕

趙柳燕女士,復旦大學經濟學碩士,2015年7月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。

朱靖宇

朱靖宇女士,復旦大學金融學碩士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任國聯安基金固定收益部基金經理、廣發銀行金融市場部投資經理。


    認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
    M<100萬0.60%0.80%
    100萬≤M<300萬0.40%0.50%
    300萬≤M<500萬0.20%0.30%
    M≥500萬1000元/筆1000元/筆
    贖回費率持有期限(Y)贖回費率
    Y<7日1.50%
    7≤Y<30日0.75%
    Y≥30日0%
    管理費0.30%/年托管費率0.10%/年

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1中國人壽保險股份有限公司95519
    2上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
    3濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
    4上海天天基金銷售有限公司95021/4001818188
    5上?;匣痄N售有限公司400-820-5369
    6上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    7興業銀行股份有限公司95561
    8

    興業銀行銀銀平臺

    95561
    9上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
    10泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
    11中信建投證券股份有限公司400-8888-108
    12北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
    13華泰證券股份有限公司95597




      趁中午没人厨房掀起裙子
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