基金產品
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- FOF型
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 1.4252 | 1.4252 | -0.55% | -8.25% | -21.30% | 1.50% | |
| 11-18 | 2.8340 | 4.0970 | -1.43% | -8.79% | -20.08% | 1.50% | |
| 11-18 | 1.4187 | 1.4187 | -0.55% | -8.36% | -21.65% | 0 | |
| 11-18 | 2.8220 | 2.8220 | -1.43% | -8.91% | -15.08% | 0 | |
| 11-18 | 1.9160 | 1.9160 | 0.79% | -8.41% | -24.66% | 1.2% | |
| 11-18 | 1.9080 | 1.9080 | 0.79% | -8.58% | -17.47% | 0 | |
| 11-18 | 0.9613 | 0.9613 | -1.15% | -9.95% | -3.87% | 0 | |
| 11-18 | 0.9589 | 0.9589 | -1.14% | -10.06% | -4.11% | 0 | |
| 11-18 | 1.7730 | 2.3740 | -0.95% | -7.90% | -4.98% | 1.50% | |
| 11-18 | 1.7660 | 1.7660 | -0.95% | -7.97% | -5.31% | 0 | |
| 11-18 | 0.9847 | 1.0577 | -0.52% | -5.97% | -7.47% | 1.2% | |
| 11-18 | 0.9777 | 1.0451 | -0.51% | -6.08% | -7.88% | 0 | |
| 10-14 | 1.0117 | 1.0167 | 0.00% | 0.28% | -0.25% | 1% | |
| 10-14 | 1.0091 | 1.0101 | 0.00% | 0.20% | -0.52% | 0 | |
| 11-18 | 1.1003 | 1.1697 | -1.34% | -7.75% | -27.14% | 0.8% | |
| 11-18 | 1.0963 | 1.1644 | -1.34% | -7.79% | -27.27% | 0 | |
| 11-18 | 0.8170 | 0.8170 | -0.68% | -9.06% | -25.77% | 1.50% | |
| 11-18 | 0.8140 | 0.8140 | -0.67% | -9.10% | -25.91% | 0 | |
| 11-18 | 0.9329 | 1.0889 | -0.34% | -11.07% | -29.67% | 1.50% | |
| 11-18 | 0.9187 | 1.0687 | -0.35% | -11.18% | -29.98% | 0 | |
| 11-18 | 1.0406 | 1.0458 | -0.34% | -5.51% | -2.44% | 1.2% | |
| 11-18 | 1.0290 | 1.0338 | -0.33% | -5.62% | -2.87% | 0 | |
| 11-18 | 1.4192 | 1.6117 | -1.20% | -10.66% | -21.68% | 1.5% | |
| 11-18 | 1.3999 | 1.5874 | -1.21% | -10.77% | -22.03% | 0 | |
| 11-18 | 0.8368 | 0.8368 | -0.13% | -25.39% | -28.58% | 1.2% | |
| 11-18 | 0.8308 | 0.8308 | -0.14% | -25.47% | -28.84% | 0 | |
| 11-18 | 1.1066 | 1.1151 | -0.58% | -5.67% | 3.60% | 1.5% | |
| 11-18 | 1.0988 | 1.1066 | -0.58% | -5.76% | 3.17% | 0 | |
| 11-18 | 0.9583 | 0.9593 | 0.00% | -5.60% | -6.61% | 1.00% | |
| 11-18 | 0.9539 | 0.9539 | 0.01% | -5.69% | -6.93% | 0 | |
| 11-18 | 0.7762 | 0.7762 | -0.70% | -9.25% | -24.99% | 1.5% | |
| 11-18 | 0.7723 | 0.7723 | -0.69% | -9.33% | -25.25% | 0 | |
| 11-18 | 0.9594 | 0.9594 | -0.24% | -3.21% | -5.31% | 1% | |
| 11-18 | 0.9562 | 0.9562 | -0.23% | -3.27% | -5.51% | 0 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 1.0159 | 1.1267 | 0.02% | -0.61% | 1.92% | 0.8% | |
| 11-18 | 0.9970 | 1.2292 | -0.02% | -0.03% | 3.20% | 0.80% | |
| 11-18 | 1.0327 | 1.2170 | 0.07% | -0.31% | 2.07% | 0.80% | |
| 11-18 | 1.0076 | 1.2086 | 0.00% | -0.77% | -0.36% | 0.8% | |
| 11-18 | 1.0176 | 1.0770 | 0.06% | 0.97% | 3.21% | 0.45% | |
| 11-18 | 1.0148 | 1.2092 | 0.04% | -0.20% | 1.98% | 0.8% | |
| 11-18 | 1.0603 | 1.2493 | -0.49% | -0.02% | 2.42% | 0.80% | |
| 11-18 | 1.0327 | 1.0482 | 0.06% | -0.46% | 1.73% | 0.8% | |
|
熱
|
11-18 | 1.7331 | 1.7331 | -0.76% | -8.89% | -8.51% | 1折起 |
| 11-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | -0.09% | 1.57% | 0.08% | |
| 11-18 | 1.0622 | 1.0622 | 0.10% | -0.58% | 1.68% | 0.6% | |
| 11-18 | 1.0611 | 1.0611 | 0.10% | -0.61% | 1.60% | 0 | |
| 11-18 | 1.1215 | 1.2360 | 0.04% | -0.43% | 1.24% | 0.8% | |
| 11-18 | 1.0980 | 1.0980 | 0.05% | -0.48% | 1.06% | 0 | |
| 11-18 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 0.22% | 1.43% | 0.8% | |
| 11-18 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.16% | 1.20% | 0 | |
| 11-18 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -1.35% | -2.65% | 0.6% | |
| 10-14 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -2.02% | -2.95% | 0 | |
| 11-18 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% | -0.20% | 1.96% | 0.80% | |
| 11-18 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% | -0.14% | 2.44% | 0 | |
| 11-18 | 1.0152 | 1.0721 | 0.06% | -0.50% | 2.08% | 0.8% | |
| 11-18 | 1.0148 | 1.0661 | 0.06% | -0.54% | 1.91% | 0 | |
| 11-18 | 1.0301 | 1.4309 | 0.04% | -0.41% | 2.22% | 0.8% | |
| 11-18 | 1.0296 | 1.3982 | 0.03% | -0.46% | 2.03% | 0 | |
| 11-18 | 0.9963 | 1.0324 | -0.10% | -1.27% | 1.77% | 0.5% | |
| 11-18 | 0.9394 | 0.9394 | -0.16% | -5.82% | -6.16% | 0 | |
| 11-18 | 0.9358 | 0.9358 | -0.16% | -5.92% | -6.50% | 0 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 1.0265 | 1.0265 | -0.81% | -6.93% | -13.64% | 1.2% | |
| 11-18 | 1.0158 | 1.0158 | -0.82% | -7.02% | -13.91% | 0 | |
| 11-18 | 1.5533 | 1.5533 | -0.37% | -4.94% | -14.92% | 1折起 | |
| 11-18 | 1.5360 | 1.5360 | -0.38% | -5.02% | -15.18% | 1折起 | |
| 11-18 | 1.6451 | 1.8001 | -0.39% | -10.22% | -21.86% | 1折起 | |
| 11-18 | 1.6414 | 1.6414 | -0.39% | -10.16% | -18.74% | 0 | |
| 11-18 | 0.8742 | 0.8742 | -0.09% | -5.13% | -11.76% | 1.5% | |
| 11-18 | 0.8670 | 0.8670 | -0.10% | -5.26% | -12.15% | 0 | |
| 11-18 | 0.8759 | 0.8759 | 0.02% | -15.19% | -24.33% | 1.5% | |
| 11-18 | 0.8686 | 0.8686 | 0.01% | -15.30% | -24.66% | 0 | |
| 11-18 | 0.6603 | 0.6603 | -0.32% | -6.84% | -26.86% | 1.5% | |
| 11-18 | 0.6549 | 0.6549 | -0.32% | -6.96% | -27.18% | 0 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 0.2699 | 1.385% | 0 | |
| 11-18 | 0.2029 | 1.141% | 0 | |
| 11-18 | 0.2202 | 1.645% | 0 | |
| 11-18 | 0.2863 | 1.888% | 0 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 | 0.9913 | 0.9913 | -0.27% | -1.01% | -0.87% | 0 |
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